ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на
1 января 2022 г.
МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация ГО "Город Лесной"
Бюджет городского округа "Город Лесной"

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя

Код строки

1

2
0100
0200

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
в том числе:

по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера

в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора

0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0500

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0600

0601
0602
0603
0604
0605
0700

0702
0704
0705

0706
0707

0708
0800

0802
0804

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)

по иным текущим поступлениям

в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

0805
0807

0808
1200
1201
1202
1203
1300

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения

от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего

1400
1410
1420
1430
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1600
1610
1620
1630

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1800

в том числе:

от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях

1900
1910

2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя

Код строки

1

2
2100
2200

ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего
в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами

за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на продукцию

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств
за счет перечислений международным организациям

за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

2300
2301
2302
2303
2304
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2500
2600

2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2611
2612
2700

2702
2703
2800
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2900
2901

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

3000

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
физическим лицам

Выбытия по финансовым операциям - всего

3300
3310
3320
3330
3340
3346
3347
3390
3400
3410
3420
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3600

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заистованиям

Иные выбытия - всего

3800
3810
3900

из них:

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя

Код строки

1

2
4000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям

4100

в том числе:

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет

по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений

со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками

Изменение остатков средств — всего

4200
4210
4220
4300
4310
4320
4400
4410
4420
4500
4510
4520
4600
4610
4620
4630
4640
5000

в том числе:

за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы

5010
5020
5030

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

1

2
9000

3
х

Код вида
расходов
4
х

211
213
221
223
223
225
226
226

111
119
244
244
247
244
112
244

266
291
310
342
344
345
346

111
851
244
244
244
244
244

Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
12 января 2022 г.

(подпись)

ЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

нваря 2022 г.
"

есной"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503723
01.01.2022
50301505

Глава по БК
по ОКТМО

906
65749000

по ОКЕИ
Код по
КОСГУ
3

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
13 853 483,61
13 853 483,61

За отчетный период
4
12 591 265,57
12 591 265,57

100
120

-

-

121
122
123
124
125
126
127

-

-

128
129
130

-

-

131
131
132
133
134
135

-

139
140

-

141
142
143
144
145
150

383

12 388 521,75

11 776 202,18

11 609 980,00

10 907 300,00

773 332,31

868 809,58
92,60

5 209,44

-

25 839,05

21 669,82
4 169,23
2 050 182,38

202 216,82

152
154

-

202 216,82

1 985 144,00

155

-

156
157

-

-

158
160

-

-

162
164

-

-

65 038,38

165
167

-

168

-

-

527,00

181
189
440

-

1 260,00
-

527,00

1 260,00

-

-

400

-

-

410
420
430
440

-

-

441
442
443
444
445
446
449
600

-

-

620
630
640

-

-

641

-

-

642

-

-

643
644
645

-

-

646
647

-

-

700

-

-

710

-

-

Код по
КОСГУ
3
200

12 550 908,62
12 373 156,62

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
13 916 779,70
13 755 509,92

210

10 249 242,84

9 916 182,86

211
212
213
214
220
221
222
223

За отчетный период
4

7 877 688,07
-

7 584 412,52
-

2 371 554,77
-

2 331 770,34
-

1 129 098,03

2 695 526,48

27 346,97
-

11 944,41
-

704 028,88

677 722,55

224
225
226
227

-

-

-

-

229
230
240

-

-

241

-

-

242

-

-

243

-

-

244

-

-

245

-

-

246

-

-

247

-

-

248

-

-

249

-

-

24A

-

-

24B
250

-

-

252
253
260

-

-

262
263

-

-

264

-

-

265
266
267
270

-

-

273

-

-

121 977,82
275 744,36

1 795 764,64
210 094,88

46 035,14

50 541,02

46 035,14

50 541,02

280

-

-

281

-

-

282

-

-

283

-

-

284

-

-

285

-

-

286
290

-

291
292

-

293
294
295
296
297
298
299
340

-

341
342
343
344
345
346
349

310
320
330
340

15 263,00

18 388,36

15 263,00

16 350,00
38,36
2 000,00
-

933 517,61

1 074 871,20

796 950,01
18 010,60
5 800,00
112 757,00
177 752,00

894 098,15
2 149,46
27 530,00
151 093,59
161 269,78

177 752,00

161 269,78

177 752,00

161 269,78

-

-

346
347
228

-

-

520
530
540

-

-

541
542
543
544
545

-

-

546
547

-

-

800

-

-

810

-

-

-

-

Код по
КОСГУ
3

510
610

-40 356,95

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
63 296,09

-1 774,20

4 779,03

-1 774,20

-36 608,91

За отчетный период
4

-1 774,20

-36 608,91

-

-

-

-

-

-

510
610

-

-

510
610
510
610

-

-

510
610

510
610

510
610
171

-

41 387,94

41 387,94
-

-42 131,15

68 075,12

-12 792 224,78
12 750 093,63

-17 807 570,12
17 875 645,24
-

Код аналитики
5
х

Сумма
6
х

7
12 550 908,62

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

7 877 688,07
2 371 554,77
27 346,97
37 762,50
666 266,38
121 977,82
10 140,00
265 604,36

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

46 035,14
15 263,00
177 752,00
796 950,01
18 010,60
5 800,00
112 757,00

О.В. Пуговкина
(расшифровка подписи)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)